Jak zostać day traderem?

Rozdział 1: Wprowadzenie

Jeszcze do niedawna inwestowaniem na giełdzie zajmowały się instytucje finansowe, domy handlowe oraz brokerzy. Rozwój internetu pozwolił, aby zwykli ludzie też mogli zacząć pomnażać swój majątek w ten sposób. Istnieją różne strategie zarabiania na kryptowalutach, jednak dziś omówimy jak zostać day traderem.

Eksperci często mówią, że day traderów czeka wspaniała kariera. Może jednak być wyzwaniem dla początkujących, którzy nie mają doświadczenia i odpowiedniej strategii inwestowania. Pamiętaj, że doświadczeni traderzy też mogą popełniać błędy i tracić na giełdzie. Ale początkujący, nie bójcie się! Z naszymi wskazówkami możecie zarobić duże pieniądze.

Omówmy więc czym właściwie jest day trading i jak zostać day traderem.

Rozdział 2: Krótkoterminowe inwestowanie w kryptowaluty – co to jest day trading?

Day trading (handel dzienny) to kupowanie akcji oraz papierów wartościowych (w tym wypadku kryptowalut), a następnie sprzedaż ich w tym samym dniu w celu osiągnięcia największego zysku. Day traderzy muszą rozliczać swoje otwarte i zamknięte transakcje na koniec dnia handlowego. Proces ten różni się od długoterminowego inwestowania i handlu wahadłowego.

Rozdział 3: Różnice między day tradingiem, inwestowaniem i swing tradingiem

Day trading vs długoterminowe inwestowanie

W długoterminowej strategii inwestowania osoba trzyma papiery wartościowe, akcje i kryptowaluty, aby uzyskać zysk w perspektywie dłuższego czasu. Tak zazwyczaj rozpoczynają traderzy swoją przygodę z kryptowalutami. Ważna jest tutaj przede wszystkim cierpliwość i odporność na stres. Natomiast w przypadku day tradingu zyski wiążą się z krótkoterminową perspektywą. Kupuje się waluty podczas spadku i sprzedaje gdy ich wartość rośnie. Występuje tutaj pojęcie mniejszej natychmiastowej zmienności.

Day trading vs swing trading (handel wahadłowy)

Tak jak już wspomnieliśmy day trading odbywa się w ciągu tego samego dnia. Natomiast w handlu wahadłowym dobra trzyma się przez kilka dni lub tygodni. Jest on w pewien sposób podobny do day tradingu, ale traderzy mogą handlować przez wiele dni, aby zyskać jak najwięcej na wahającej się giełdzie.

Rozdział 4: Zalety day tradingu

Do zalet day tradingu możemy zaliczyć:

• wirtualny handel – możesz handlować z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, laptopem i oprogramowaniem do tradingu;
• jesteś swoim szefem – będąc day traderem nie pracujesz od 8 do 16, inwestujesz ile, kiedy i gdzie chcesz np. używając naszej platformy CoinCasso, która jest pierwszym wyborem milionów traderów;
• Zysk 4:1 – jeśli przyjmiesz odpowiednią strategię, możesz zyskać nawet w stosunku 4:1

Zafascynowany tradingiem? Musisz teraz wybrać, jakim traderem chcesz zostać.

Rozdział 5: Typy traderów

Istnieje wiele typów day traderów i musisz być tego świadomym, zanim zaczniesz handlować. Możesz zostać:

• zwykły day trader
• “dorywczy” day trader
• pełnoetatowy day trader

Zwykły day trader najczęściej kupuje losowe kryptowaluty. Zazwyczaj robi to w oparciu o ważne wiadomości.

Part-time day trader pracuje w niepełnym wymiarze godzin, raz lub kilka razy w tygodniu, zazwyczaj rano lub po południu.

Pełnoetatowy day trader spędza wiele godzin w ciągu dnia na analizie rynku i handluje w pełnym wymiarze czasu. Ten typ wymaga najwięcej wiedzy i doświadczenia.

Pamiętaj! Żeby zostać którymkolwiek z typów day traderów, musisz znaleźć czas, aby zdobyć wiedzę o kryptowalutach. Powinieneś mieć także wystarczające środki finansowe.

To jednak nie wszystkie typy traderów. Inne to:

• Forex Market Trader – czyli trader handlujący na giełdzie walutowej Forex
• Profesjonalny day trader – osoba która posiada licencję na codzienny trading. Jeśli chcesz zostać tego typu traderem, często pracującym w firmie maklerskiej musisz się zarejestrować w SEC
• Pattern Day Trader – według FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) to osoba, króra dokonuje transakcji 4-5 razy w przeciągu 5 dni
• Margin trader – najbardziej ryzykowany rodzaj, ponieważ opiera się na inwestowaniu pieniędzy pożyczonych od brokera (w tym przypadku giełdy kryptowalut)

Zdecydowałeś, jakim typem tradera chcesz zostać? Czas dowiedzieć się jak to zrobić. Zanim zaczniesz, musisz zrozumieć kluczowe procesy zachodzące na giełdzie kryptowalut. Wiele osób uważa, że bycie day traderem to łatwy sposób na pieniądze. Klikasz kilka przycisków i już, jesteś bogaty! Nic bardziej mylnego. Kiedyś Warren Buffer powiedział, że giełda jest narzędziem do transferu pieniędzy między niecierpliwymi a cierpliwymi. W związku z tym, jeśli jesteś niecierpliwy, prawdopodobnie nie zarobisz dużo na giełdzie kryptowalut. Jeśli mimo wszystko chcesz spróbować, zastosuj naszą strategię day tradingu.

Pamiętaj!

1. Nie traktuj gry na giełdzie kryptowalut jako hobby albo pracy
2. Potraktuj trading jako biznes
3. Dowiedz się wszystkiego o tradingu i ustal realistyczne oczekiwania

Skupmy się teraz na tym, jak zostać day traderem!

Rozdział 6: Jak zostać day traderem?

Żeby zostać day traderem, potrzebujesz określić własne możliwości, zrobić badania rynkowe, zbudować strategię i wybrać platformę. Jak to wygląda w praktyce?

Step 1: Strategia inwestowania

Istnieje kilka strategii day tradingu. Zajmijmy się najskuteczniejszymi używane przed traderów.

1. Scapling – opiera się na zawieraniu wielu małych transakcji w bardzo szybkim czasie. Traderzy wchodzą na giełdę i wychodzą w ciągu kilku sekund lub minut. Muszą mieć bardzo dobrze zaplanowane poziomy wejścia.
2. Range trading – traderzy uzależniają swoje decyzje kupna i sprzedaży kryptowalut na podstawie wskaźników wsparcia i oporu.
3. Handel wysoki częstotliwości (high-frequency trading – HTF) – w tej strategii używane są komputery ze specjalnie zaprogramowanymi algorytmami, pozwalające na zawieranie transakcji w bardzo krótkim czasie.
4. Strategia nowości – aby wkorzystać tę strategię, traderzy sprawdzają kalendarze ekonomiczne, kanały informacyjne i wydarzenia. Korzystając z tych informacji, przeprowadzają również analizę techniczną. Zyski pochodzą z wysoce niestabilnego rynku po opublikowaniu kluczowych wiadomości i szybkiej reakcji na nie.

Step 2: Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych i kryptowalut

Jeśli jesteś nowy w świecie kryptowalut, powinieneś zacząć od małych kwot. Nauka day tradingu zajmuje sporo czasu, więc nie ryzykuj z wykorzystaniem wszystkich swoich oszczędności. Musisz być przygotowany, że wiele zyskasz na inwestycji na rynkach finansowych, ale możesz też wiele stracić. Używaj najlepiej takiej ilości pieniędzy, aby straty nie były dla Ciebie takie bolesne.

Step 3: Analiza techniczna

Analiza techniczna jest bardzo pomocna w uzyskaniu korzyści na giełdzie.

Najważniejsze pojęcia to:

• wskaźnik momentum
• punkty zwrotu
• pattern brakouts
• wykres świecowy

Naukę analizy technicznej mogą Ci ułatwić nasze poradniki w Akademi BlockChain.

Step 4: Unikaj akcji groszowych (penny stocks)

Uważaj na akcje groszowe, czyli tzw. penny stocks. Są to akcje o niskich cenach, którym często brakuje płynności finansowej. Inwestowanie w ten rodzaj akcji jest obarczone większym ryzykiem i powinieneś ich unikać jako początkujący trader, nieznający rynku.

Step 5: Testuj swoje strategie

Przed rozpoczęciem działania na krypto rynkach powinieneś rozważyć wcześniejsze testowanie swoich strategii. Sprawdź, jak Twoja strategia zadziałałaby na historycznych danych. Ważne jest tutaj dobranie odpowiednich danych, ponieważ nie zawsze to, co działało w przeszłości, sprawdzi się w przyszłości.

Step 6: Wybierz dopasowane oprogramowanie

Skorzystaj z oprogramowania, które pomoże Ci w handlu dziennym np.:

• Robinhood
• TradeStation
• TDAmertitrade
• Interactive Brokers
• MetaTrader
• Webull
• CoinCasso

Step 7: Musisz wiedzieć, kiedy przestać

Jeśli czujesz, że twój plan jest nieefektywny, zrób sobie przerwę i przemyśl wszystko na spokojnie. Spróbuj znaleźć jego słabe strony i ponownie przetestuj swoją strategię na danych historycznych. Nie daj się ponieść emocjom – straty zdarzają się.

Trader może się nie sprawdzić jeśli ma złe nawyki, nie jest odporny na stres, nie pasjonuje się kryptowalutami czy nie wie jak przewidzieć spadki i wzrosty na rynku. W takiej sytuacji najlepiej zrobić sobie przerwę, a później zacząć od nowa.

Rozdział 7: Jak zdecydować w które kryptowaluty zainwestować?

W handlu dziennym najwięcej zysków możesz otrzymać dzięki spadkowi kursu danej kryptowaluty. Rozważ następujące metody do wybrania najlepszych instrumentów.

• wskaźnik cena do zysku (P/E – price to eranings)
• wskaźnik PEG
• wskaźnik debt-to-EBITDA

Zrób notatki, policz powyższe wskaźniki, znajdź aktualne informacje oraz przewidywania i wybierz najlepsze akcje.

Rozdział 8: Jakie godziny są najlepsze na day trading?

Na początku day trading pewnie nie będzie Twoją pełnoetatową pracą. Aby przetestować czy odnajdujesz się w tym świecie, wybierz stałe godziny tradingu.

Traderzy najczęściej handlują między 9.30 a 16:00. Część traderów wybiera sobie interwały w ciągu dnia trwające np. 2-3 godziny.

Największe zyski możesz uzyskać godzinę lub dwie po otwarciu i przed zamknięciem giełdy. Forex działa na podobnej zasadzie.

Rozdział 9: Ile może zarobić day trader w ciągu dnia?

Zarobki zależą od wielu czynników np. miejsca inwestycji, ilości pieniędzy, z jaką zaczynasz czy Twojej edukacji i strategii.

Rozdział 10: Czy możesz zacząć inwestować w kryptowaluty z niskim budżetem (100$)?

Odpowiedź jest prosta – Tak! Być może Twoje zyski nie będą wtedy ogromne, ale straty również. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z bitcoinem, Ethereum i innymi, możesz nauczyć się tradingu na niskich kwotach. Pamiętaj jednak, że większość transakcji jest obarczona opłatami i musisz je brać pod uwagę podczas transakcji.

Rozdział 11: Czy można stać się bogatym stosując strategię day tradingu?

Tutaj odpowiedź jest podobna jak w poprzednim przypadku – TAK! Wielu day traderów stało się milionerami. Co prawda nie wspomina się ich tak często jak innego typu inwestorów. Mimo tego, bedąc day traderem możesz stać się bogaty. Wystarczy tylko odpowiednia strategia.

Rozdział 12: Ile procent mogą zyskać day traderzy?

Jeśli masz dobrą strategię, masz szansę zdobyć ponad 20% w ciągu miesiąca. Procent zysku zależy jednak od wielu czynników.

Źródła:
https://www.businessnewsdaily.com/4508-online-trading.html#day-trading-faqs
https://www.timothysykes.com/blog/how-to-become-a-day-trader/
https://www.businessnewsdaily.com/4508-online-trading.html
https://www.benzinga.com/money/day-trading-for-beginners/
https://www.thebalance.com/day-trading-tips-for-beginners-on-getting-started-4047240#when-to-day-trade
https://www.investopedia.com/articles/trading/05/011705.asp
https://vantagepointtrading.com/how-much-money-can-i-make-as-a-day-trader/
https://www.benzinga.com/money/how-to-become-a-day-trader-with-100/

Przeczytaj też:

• Metamask – proste narzędzie z wieloma możliwościami
• Czym jest Bitcointalk? Porozmawiajmy o Bitcoinie!
• Bezpieczeństwo blockchain (łańcucha bloków)
• Staking kryptowaluty – co to jest?
• Czym jest DeFi? (zdecentralizowane finanse)
• Chainlink crypto – co go charakteryzuje?
• Top 5 kryptowalut zapewniających anonimowość
• Trezor Wallet – najlepszy portfel sprzętowy?
• Kurs Bitcoin
• Jak kupić Bitcoin?

Czytaj także:

• Strategia grid trading na rynku kryptowalut
• Arbitraż kryptowalut (crypto arbitrage) – strategia handlu kryptowalutami
• Top 5 strategii tradingu