Margin trading – что это?

Популярность криптовалют растет. Их использование становится все более распространенным. Вот почему стоит расширять свои знания в этой теме. Сегодня мы расскажем о процессе под названием «торговля с кредитным плечом». Что такое маржинальная торговля? Сейчас расскажем.

Что такое торговля с кредитным плечом?

Что означает понятие торговли с кредитным плечом? Этот процесс мы можем назвать просто кредитом, потому что мы торгуем благодаря средствам, предоставленным нам третьими сторонами. Традиционная торговля основана на средствах, которые мы имеем в настоящее время. Счет на бирже, который имеет доступ к функции кредитного плеча, позволяет инвесторам воспользоваться возможностью увеличить инвестированный капитал.

Этот вариант торговли популярен на рынках с низкой волатильностью. Торговля с кредитным плечом возможна на рынках, связанных с торговлей акциями, товарами и криптовалютами. Что касается области, связанной с криптой – средства, как правило, поставляются другими трейдерами, которые таким образом получают соответствующий процент. Иногда криптообменные платформы, которые заинтересованы в маржинальной торговле, сами решают дать трейдерам кредит.

Как выглядит весь процесс?

Если вы хотите начать торговать с использованием кредитного плеча, как трейдеру вам необходимо иметь определенный процент общей суммы кредита. На основании суммы средств, которые находятся в депозите, создаются заемные ордера. Кредитное плечо, представляет собой соотношение средств, содержащихся в кредите, к величине маржи. Это выглядит примерно так: если вы хотите создать транзакцию стоимостью 100 000 долларов США с соотношением 10: 1, у вас должно быть 10 000 долларов собственных средств.

Биржи, предлагающие торговлю с использованием заемных средств, отличаются друг от друга предложениями и правилами, связанными с этой формой транзакции. Величина кредитного плеча особенно изменчива. На традиционной бирже кредитное плечо акций и облигаций обычно составляет 2: 1. С другой стороны, на фьючерсных рынках происходит маржинальная торговля с рычагом 15: 1. Что касается крипты, используемое кредитное плечо варьируется от 2: 1 до 100: 1.

Плюсы и минусы

Одним из основных преимуществ торговли с кредитным плечом является возможность получить больше прибыли, которая основанная на лучшей стоимости торговой позиции. Дополнительно этот тип транзакции полезен при диверсификации вашей торговой стратегии. Трейдеры, использующие торговлю с использованием кредитного плеча, могут создавать несколько позиций, используя небольшое количество собственных средств. И не менее важным преимуществом является тот факт, что маржинальный счет позволяет трейдерам быстрее делиться позициями, благодаря чему они не несут расходов, связанных с переводом денег между счетами.

Однако существенным недостатком этого процесса является риск увеличения потерь. Мы управляем собственным капиталом в традиционной торговле. Кредитное плечо, с другой стороны, создает риск достижения убытков, которые превышают собственный капитал трейдера, поскольку часть средств находятся в виде кредита. В зависимости от количества кредитного плеча, используемого участником рынка, убытки могут быть огромными даже при небольшом уменьшении стоимости инвестируемого актива. Вот почему правильная торговая стратегия или использование альтернативных методов управления рынком так важны в этом процессе.

Криптовалюты и маржа

В конце концов, торговля с кредитным плечом более рискованна, чем традиционная, особенно на крипторынке. В настоящее время волатильность цен на крипту высока, поэтому перед принятием решения о маржинальной торговле, вам следует быть особенно осторожными. Маржу определенно не стоит использовать в начале своего пути инвестирования в крипту.

Аналитические предрасположенности, надлежащая идентификация рыночных тенденций или определение точек входа и выхода этого недостаточно, чтобы избежать риска в случае торговли с кредитным плечом. Тем не менее, такие навыки могут помочь вам разработать лучшую торговую стратегию. Если вы хотите попробовать этот тип торговли, вначале тщательно проанализируйте основы технического анализа и получите первый опыт в криптовалюте.

Маржинальное финансирование

Вы боитесь большого риска, связанного с маржинальной торговлей? Для таких людей, как вы, был создан специальный вид торговли кредитным плечом – маржинальное финансирование. Торговые платформы, включая крипто-биржи, предлагают своим трейдерам возможность переводить средства пользователям для финансирования транзакций с использованием кредитного плеча других пользователей.

Это делается в соответствии с правилами, изложенными ранее и принятыми обеими сторонами такой транзакции. Если трейдер принимает условия финансирования, кредитор имеет право на получение регулярного погашения кредита и процентов. Хотя правила этого типа торговли варьируются в зависимости от платформы, риск предоставления маржинального фонда для других трейдеров низок. А почему? Потому что заемные позиции могут быть удалены, чтобы предотвратить возможные потери. Однако во время этого процесса все средства должны храниться на бирже.

Так для кого нужна маржинальная торговля? Это полезный инструмент для пользователей, которые хотят увеличить прибыль от успешных транзакций. Надлежащее применение этого процесса сделает инвестиции более прибыльными. Если вы примете неправильное решение, потери могут быть огромными. Именно поэтому этот вид торговли предназначен для самых опытных трейдеров.